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日本统合幕僚监部发布的中国军机航行路线日本统合幕僚监部发布的中国运-9侦察机影像。从日本统合幕僚监部的信息公布记录上可以看出,从4月18日起至4月28日10天时间,日本的所有类似“战斗机紧急起飞”应对6次全是针对中国军机,还有3次“P-3C飞行确认”应对中国军舰,10天内9次,可见近日中国海空军出动频率之大。

在行业配置中,我们建议投资者沿着信用宽松利率下降和汇率升值方向来配置。在利率下降和经济复苏的背景下,房地产市场成交量回升,地产行业融资成本下降,估值水平低,成为本阶段最占优的行业。地产竣工产业链上的家电家居也将持续受益。其次,利率下降,成长股仍然占优。在汇率升值的方向,航空最为受益,同时叠加经济复苏推动需求、737MAX供给减少等因素是最优板块。外资持续配置的白酒等价值龙头也值得关注。由于市场持续上行,券商板块是整个牛市的主线。因此,我们建议投资者继续全面提升仓位,持有成长股的同时,加配券商、地产、家电家居、航空、白酒等蓝筹板块。

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